Капитал для экспортной торговли
Маркетплейс глобального торгового финансирования
Документированные экспортные отгрузки и капитал, который их финансирует. В единой записи от оформления до расчётов.
Инфраструктура для трансграничной торговли
Восемь ролей в сделке: капитал, покрытие, фрахт, таможня и расчёты – у каждой свой рабочий кабинет.
Инвесторы
Короткие деньги под реальные экспортные поставки.
Экспортёры
Оборотный капитал под подтвержденный контракт и счет.
Логисты
Подтверждённые контрольные точки, привязанные к финансируемой сделке.
Покупатели
Проверенные контрагенты и документально подтверждённая история взаимоотношений.
Страховщики
Риск тарифицируется на основе структурированных данных, привязанных к этапности сделки.
Таможня
Разрешения, которые обеспечивают выплату средств
Кредиторы
Торговый кредит с чётким порядком выплаты
Платёжные агенты
Выплаты реализуются по лицензированным коридорам
Инвестор авансирует, экспортёр отгружает, покупатель платит
Начало
Сделка регистрируется один раз – контрагенты, условия и документы в общей записи о сделке.
Здесь спроснаходит капитал
На текущем рынке даже надёжные сделки не получают финансирование, для небольших объёмов ситуация складывается ещё сложнее.
$26.3T
Мировой товарный экспорт
$3.7T
Торговля и инвестиции с кредитным плечом
$2.5T
Дефицит финансирования
Почему разрыв сохраняется
Объём сделки не снижает издержки. Контрагенты проходят верификацию каждый раз, стороны работают с разрозненными документами. Лишь 12,8% коносаментов электронные, согласно ICC Digital Standards Initiative.
Как Edenex это решает?
Единый реестр автоматизирует верификацию и выплаты. Даёт возможность работать со структурированными данными. Это делает рентабельными даже микротранзакции.
При участии Edenex
24/7
Доступ к платформе
97
Товарных групп
8
Типовые структуры сделок
36 из 36
Торговые документы ICC
Структуравыплат
Сделка поэтапно документируется, выплаты распределяются автоматически в установленной последовательности.
Валовая выручка
Оплата покупателем при поставке
Платформа и комиссии
Сборы оператора и за обслуживание
Логистика и таможня
Фрахт и таможенное оформление
Страховой взнос
Страхование кредитных рисков и обязательств
Кредитор
Основной долг, проценты, оргкомиссия
Инвестиционный пул
Основной долг и доходность
Маржа экспортёра
Остаточная маржа сверх аванса
Экспортер уже внес авансовые платежи при просадке, поэтому ниже приводится остаточная маржа. Точные цифры устанавливаются для каждой сделки и показываются до того, как будут переведены деньги.
Конструкторсделок
Выберите рынок, укажите страну, настройте маржинальность и задайте свой уровень риска.
Единый учёт для каждой сделки
Условия, участники, финансы, груз и покрытие в одной общей записи.
Обзор Edenex
Срок, размер сделки, обеспечение и ценовые коридоры — параметры, на которых строится каждая сделка.
Товары
Разные группы
Реальные товары, подтверждённые и подлежащие страхованию, сделка сопровождается своими кодами ТН ВЭД.
Срок финансирования
45–180 дней
Привязано к отгрузке и условиям оплаты покупателя.
Минимум
Индивидуально
Устанавливается эмитентом по сделке; для старших синдицированных траншей — выше.
Коридоры
Пять регионов
Трансграничное движение, каждое оценивается с учётом риска, связанного с собственным коридором.
Покрытие
Вступление полиса в силу
Страховое покрытие — по условиям полиса. Возврат не гарантирован.
Доступ
KYC/KYB и соответствие критериям
Условия различаются по странам и категориям инвесторов.
Структура
Два транша
Старший получает выплату первым; младший — с премией за риск.
Комиссии
Известны до сделки
Комиссии платформы, оформления и агента согласованы до вашего подтверждения.
Ответы про Edenex
Глобальный хаб торговой ликвидности и маркетплейс, который соединяет капитал с документально подтверждёнными экспортными поставками. Все средства и активы хранятся у лицензированных партнёров-кастодианов — Edenex никогда не держит ваши деньги напрямую.
В конкретную документально подтверждённую экспортную сделку: товары в пути или счёт-фактуру, созданную после отгрузки, — не в «слепой» пул.
Страхование, обеспечение и очерёдность выплат устанавливаются для сделки до того, как капитал начинает движение. Senior кредиторы/инвесторы получают выплаты первыми, тогда как Junior кредиторы/инвесторы получают более высокую цену за риск. Средства находятся у лицензированных кастодианов и платёжных компаний, а не на балансе оператора.
Платформа построена так, что средства клиентов хранятся у лицензированных кастодианов, эскроу-агентов и платёжных фирм на обособленных счетах под их юрисдикцией, а Edenex только даёт инструкции и ведёт реестр. Архитектура исключает поступление клиентских денег к Edenex. Отдельные из этих механизмов в настоящее время ещё находятся в стадии внедрения.
Нет. Международные и безналичные платежи осуществляются через лицензированных платёжных провайдеров на основании их собственных разрешений, в рамках установленного срока сделки.
Опубликуйте сделку, получите предложения от верифицированных контрагентов и получите средства под согласованный аванс после подтверждения необходимых документов.
Каждая роль подключается отдельно: процедура KYB, проверка прав доступа и ролевое соглашение. Кредиторы финансируют старший транш, страховщики оформляют покрытие по условиям полиса, а платёжные, логистические и таможенные партнёры действуют в рамках сроков сделки на основании собственных лицензий. Подробнее о моделях и этапах интеграции — на странице «Партнёры» или по запросу на [email protected].
Подробно об Edenex за пару минут
Как работает маркетплейс, кто участвует в сделке и как устроена платформа.
Выберите тему и спросите
Важная информация
Компания Edenex является технологическим оператором и торговой площадкой (маркетплейсом). Edenex не выступает в качестве эмитента, контрагента, а также не предоставляет напрямую услуги хранения (кастодиальные услуги), услуги условного депонирования (эскроу), обмена (обменные операции) или выпуска токенов. В тех случаях, когда в настоящем документе описываются подобные услуги, они подлежат предоставлению отдельными лицензированными фирмами в рамках их собственных регуляторных разрешений; отдельные договоренности находятся на стадии переговоров и на данный момент не вступили в силу. Ничто на данной странице не является офертой, рекомендацией или приглашением делать оферты, направленными на покупку, продажу или подписку на какие-либо ценные бумаги, токены, финансовые инструменты или инвестиции, а также не составляет инвестиционную, юридическую, налоговую или финансовую консультацию. Любое упоминание доходности (прибыльности) или возврата на инвестиции носит исключительно индикативный (ориентировочный) характер, не гарантируется и не является прогнозом; инвестированный капитал подвержен рискам, и результаты деятельности в прошлом или целевые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.
Платформа не открыта для инвестирования, не принимает денежные средства клиентов и не предлагает какие-либо сделки. Коммерческие условия, отображаемые на данной странице, включая срок (тенор), минимальный размер лота (тикет), валютные коридоры, расчетные платформы (инфраструктуру для проведения расчетов) и уровни страхового покрытия, являются индикативными параметрами продукта и не рассматриваются в качестве твердых обязательств (окончательных условий). Страховое покрытие организуется в отношении каждой конкретной сделки по мере возможности, варьируется в зависимости от контрагента и юрисдикции и не защищает от потери капитала. Доступ к инвестиционной деятельности обусловлен соблюдением требований к квалификации инвестора, прохождением проверок на предмет соответствия (due diligence / suitability checks), процедуры онбординга (присоединения) и применимым законодательством и предоставляется в первую очередь квалифицированным и институциональным инвесторам. Доступность услуг варьируется в зависимости от юрисдикции; услуги не предлагаются лицам, находящимся под санкциями, или в ограниченных (запрещенных) юрисдикциях. Примеры сделок и инвестиций носят иллюстративный характер и не являются описанием фактически предлагаемых продуктов.