Возможность маркетплейса

Поставка агропродукции с застрахованной дебиторкой

Меморандум об инвестиционной возможности (Marketplace Opportunity Memo) с описанием экономики, механизмов защиты и периметром Due Diligence.

Застрахованная дебиторка

Высокий риск

Ворота комплаенса: пройдено

Ворота Legal: пройдено

Ворота Ops: ожидание SLA оракула

14.1%

Ожидаемая чистая доходность инвестора при текущей структуре.

Объем аллокации

$2.7M

Общий объем аллокации, необходимый для завершения подбора на маркетплейсе.

110 дн.

Ожидаемый цикл от закрытия аллокации до разблокировки расчетов.

$25,000

Минимальная допустимая аллокация для участия.

Обзор возможности

Экспортер: GreenFields Agro (Brazil)
Покупатель: Импортёр в Марокко
Товар: Agricultural products
Коридор: LATAM — Asia
Модель: Застрахованная дебиторка
Канал расчетов: Гибрид
Доступ инвесторов: Только для институционалов
Доступные документы: Data room по запросу

Риски и защита

Страховое покрытие (Обязательно, потолок 80%) применяется по политике коридора.
Механизм эскроу (Требуется) применяется для защиты расчетов.
Проверки контрагента и юрисдикции завершены до открытия аллокации.
Система реестра документов отслеживает версионность и гарантирует раскрытие данных по стандартам Due Diligence.
Логика страхования, эскроу и расчётов раскрыта на уровне условий сделки.

Экономика и защита

Индикативный

Целевая доходность 14.1% на срок 110 дн. с расчётом через Гибрид.

Обязательно

Страхование: Обязательно, потолок 80% · Эскроу: Требуется.

Ограничен

Минимальный тикет $25,000 · доступ инвестора Только для институционалов · стадия DD review.

Мониторинг

Ставка аванса, логика резервов и финальный пакет привязаны к Data room по запросу раскрытым документам и готовности Under review.

Готовность due diligence

01Коммерческий пакетДоступны основной контракт, сводка по покупателю и запрошенный меморандум по финансированию.

02Юридический пакетМеморандум по модели Застрахованная дебиторка и базовая юридическая схема раскрыты.

03ЗащитаУказаны страхование (Обязательно, потолок 80%), эскроу (Требуется) и контуры мониторинга.

Карта маршрута и коридора

ПроисхождениеBrazil

Отгрузка со стороны экспортера и подготовка первой мили.

Планируемый коридорЭкспортная таможня

Контрольная точка экспорта и комплаенса на стороне отправления задокументирована для маршрута.

НазначениеИмпортёр

Место доставки со стороны покупателя иинициирования расчетов.

Происхождение

BrazilОтгрузка со стороны экспортера и подготовка первой мили.

Маршрут

LATAM — AsiaОсновной коридор, таможня или пункт транзита под таможенным контролем.

Назначение

ИмпортёрМесто доставки со стороны покупателя иинициирования расчетов.

Открытые сделки показывают планируемый экспортный коридор до того, как будут окончательно определены логистические операторы и события этапов.

Участники

01ЭкспортерGreenFields Agro (Brazil)

02ПокупательИмпортёр в Марокко

03Канал расчетовГибрид

Телеметрия и данные оператора

01МаршрутОперационный маршрут будет доступен после начала исполнения.

02ПеревозчикНазначается при активации исполнения.

03ТелеметрияIoT / события этапов появляются в активном режиме.

Сроки и события

01Предварительная проверкаКонтрагенты, страновой коридор и товарный поток проверены.

02ГотовностьПакет документов проверен, замечания по доработке приложены.

03СтруктурированиеСтруктура Застрахованная дебиторка, платежный контур и порядок расчетов (waterfall) зафиксированы.

04АллокацияПакет документов на проверке; могут быть замечания по доработке.

Исполнение и расчеты

01Активен

Обеспеченная страхованием позиция остаётся активной до следующего утверждённого триггера расчёта.

02Мониторинг

Размещение капитала и смена статуса расчетов происходят только по утвержденным событиям.

03Мониторинг

Резервы и удержания остаются под контролем до полного выполнения условий высвобождения.

04Контролируется

Комиссии, основной капитал инвестора и остаток экспортёра следуют утверждённой каскадной последовательности.

05Мониторинг

Канал расчётов активен; исключений маршрутизации или выборки нет.

06Ожидание

Для перехода состояния расчёта требуется следующее утверждённое событие.

07Контролируется

Резервный контроль расчётов, описывающий поведение капитала и последовательности высвобождения.

Документы due diligence

Документ	Комната	Статус	Версия
Условия сделки (Term Sheet)	Due diligence	Draft	Draft
Коммерческий пакет	Коммерческий	Pending	Draft
Дополнительные подтверждения	Раскрытие	Pending	Draft

Исключения

01Мониторинг

Активен повышенный периметр рисков; применён усиленный мониторинг.

02Отмечен

Перед активацией триггера расчёта требуется ручная проверка.

Аудиторский след

01Зафиксировано

Запись сделки создана и версионирована в реестре событий DFTP.

02Ожидание

Ожидание окончательного утверждения после завершения проверки документов.

Нужно опубликовать новую экспортную сделку?

Отправьте запрос на структурирование, и DFTP определит юридическую модель, набор документов, путь готовности и маршрут аллокации.